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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 105.00 | 106 472.00 | 102 634.00 | 209 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 179.00 | 69 975.00 | 18 203.00 | 88 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 694.00 | 189 528.00 | 185 166.00 | 374 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 228.00 | | 160 228.00 | 160 228.00 |
BN En cours de production de biens | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BZ Autres créances | 121 796.00 | | 121 796.00 | 121 796.00 |
CF Disponibilités | 159 325.00 | | 159 325.00 | 159 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 830.00 | | 585 830.00 | 585 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 524.00 | 189 528.00 | 770 997.00 | 960 524.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 682.00 | 4 099.00 | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | 282 401.00 | 272 324.00 | | 282 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 833.00 | 31 660.00 | | 33 833.00 |
DL TOTAL (I) | 521 916.00 | 508 083.00 | | 521 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 887.00 | 6 120.00 | | 98 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | 692.00 | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 315.00 | 118 590.00 | | 63 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 970.00 | 33 758.00 | | 48 970.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | 442.00 | | 22 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 080.00 | 159 602.00 | | 249 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 997.00 | 667 685.00 | | 770 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 359.00 | 155 901.00 | | 162 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 461.00 | | 1 144 461.00 | 1 144 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 461.00 | | 1 144 461.00 | 1 144 461.00 |
FM Production stockée | | | -331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 56.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 2 936.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 356.00 | 2 992.00 | | 14 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 961.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 1 961.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 1 031.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 2 749.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 877.00 | 1 086 580.00 | | 1 197 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 044.00 | 1 054 921.00 | | 1 164 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 833.00 | 31 660.00 | | 33 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 329.00 | | 152 759.00 | 237 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 394.00 | 374 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 644.00 | 354 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 298.00 | | 152 431.00 | 204 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 328.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 814.00 | 19 358.00 | 2 644.00 | 172 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 733.00 | 19 358.00 | 2 644.00 | 159 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 315.00 | 63 315.00 | | 63 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
UX Autres créances clients | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VC Groupe et associés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 887.00 | 12 166.00 | 41 161.00 | 98 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 085.00 | 263 557.00 | 7 528.00 | 271 085.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 081.00 | 162 359.00 | 41 161.00 | 249 081.00 |