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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 707.00 | 102 896.00 | 43 811.00 | 146 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 332.00 | 55 115.00 | 83 217.00 | 138 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 577.00 | 196 133.00 | 128 444.00 | 324 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 216.00 | 8 014.00 | 222 202.00 | 230 216.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 602.00 | 8 014.00 | 358 587.00 | 366 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 178.00 | 204 147.00 | 487 031.00 | 691 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 183.00 | 96 616.00 | | 97 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 50 568.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 137 075.00 | 155 568.00 | | 137 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 489.00 | 64 974.00 | | 93 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | 31 364.00 | | 12 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 670.00 | 83 651.00 | | 159 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 661.00 | 56 524.00 | | 84 661.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 4 221.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 956.00 | 243 399.00 | | 349 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 031.00 | 398 967.00 | | 487 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 889.00 | 203 144.00 | | 292 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 081.00 | | 73 321.00 | 304 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 824.00 | 324 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 824.00 | 323 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 665.00 | | 73 321.00 | 302 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 862.00 | 40 112.00 | 51 840.00 | 207 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 862.00 | 40 112.00 | 51 840.00 | 207 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 670.00 | 159 670.00 | | 159 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 489.00 | 36 422.00 | 57 066.00 | 93 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 266.00 | 270 067.00 | 1 200.00 | 271 266.00 |
VW T.V.A. | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 956.00 | 292 889.00 | 57 066.00 | 349 956.00 |