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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 604.00 | 186.00 | 790.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 383.00 | 101 566.00 | 115 818.00 | 217 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 930.00 | 77 256.00 | 73 674.00 | 150 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 703.00 | 217 548.00 | 191 155.00 | 408 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 679.00 | 4 315.00 | 276 364.00 | 280 679.00 |
BZ Autres créances | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CF Disponibilités | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 865.00 | 4 315.00 | 369 551.00 | 373 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 569.00 | 221 863.00 | 560 706.00 | 782 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 691.00 | 97 183.00 | | 128 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 31 507.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 162 944.00 | 137 075.00 | | 162 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 263.00 | 93 489.00 | | 122 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 12 117.00 | | 4 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 591.00 | 159 670.00 | | 142 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 741.00 | 84 661.00 | | 92 741.00 |
EA Autres dettes | 28 974.00 | 19.00 | | 28 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 762.00 | 349 956.00 | | 397 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 706.00 | 487 031.00 | | 560 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 514.00 | 292 889.00 | | 319 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 577.00 | | 112 560.00 | 324 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 434.00 | 408 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 434.00 | 406 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 162.00 | | 111 708.00 | 323 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | 62.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 133.00 | 49 849.00 | 28 434.00 | 196 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 133.00 | 49 245.00 | 28 434.00 | 196 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 591.00 | 142 591.00 | | 142 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 275 759.00 | | | 275 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 861.00 | 41 612.00 | 66 444.00 | 119 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 171.00 | 325 910.00 | 1 262.00 | 327 171.00 |
VW T.V.A. | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 762.00 | 319 514.00 | 66 444.00 | 397 762.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |