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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 713.00 | 129 745.00 | 120 968.00 | 250 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 940.00 | 103 796.00 | 73 144.00 | 176 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 093.00 | 272 454.00 | 195 639.00 | 468 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 138.00 | 10 894.00 | 244 244.00 | 255 138.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 715.00 | 10 894.00 | 302 822.00 | 313 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 808.00 | 283 347.00 | 498 461.00 | 781 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 559.00 | 128 691.00 | | 154 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | 25 868.00 | | 14 609.00 |
DL TOTAL (I) | 177 552.00 | 162 944.00 | | 177 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 818.00 | 122 263.00 | | 127 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 4 315.00 | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | 6 879.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 142 591.00 | | 97 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 614.00 | 92 741.00 | | 82 614.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | 28 974.00 | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 909.00 | 397 762.00 | | 320 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 461.00 | 560 706.00 | | 498 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 635.00 | 319 514.00 | | 251 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 703.00 | | 59 390.00 | 408 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 436.00 | | 59 341.00 | 406 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | 49.00 | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 548.00 | 54 906.00 | 272 454.00 | 217 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 186.00 | 790.00 | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 944.00 | 54 720.00 | 271 664.00 | 216 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 242 256.00 | 242 256.00 | | 242 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 818.00 | 58 545.00 | 66 305.00 | 127 818.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 816.00 | 290 505.00 | 1 311.00 | 291 816.00 |
VW T.V.A. | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 909.00 | 251 635.00 | 66 305.00 | 320 909.00 |