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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 076.00 | 174 164.00 | 102 912.00 | 277 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 058.00 | 155 493.00 | 39 565.00 | 195 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 115.00 | 368 570.00 | 144 545.00 | 513 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 323.00 | | 331 323.00 | 331 323.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 577.00 | | 510 577.00 | 510 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 692.00 | 368 570.00 | 655 122.00 | 1 023 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 180.00 | 135 400.00 | | 107 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 843.00 | -3 219.00 | | 44 843.00 |
DL TOTAL (I) | 160 408.00 | 140 565.00 | | 160 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 223.00 | 422 334.00 | | 216 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 003.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 130 341.00 | | 112 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 267.00 | 95 638.00 | | 108 267.00 |
EA Autres dettes | 55 907.00 | 2 448.00 | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 714.00 | 651 765.00 | | 494 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 122.00 | 792 330.00 | | 655 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 516.00 | 555 745.00 | | 339 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 759.00 | | 7 357.00 | 505 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 944.00 | | 7 313.00 | 502 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 44.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 796.00 | 51 775.00 | | 316 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 006.00 | 51 775.00 | | 316 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 331 323.00 | 331 323.00 | | 331 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 223.00 | 61 025.00 | 155 198.00 | 216 223.00 |
VI Groupe et associés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 975.00 | 363 542.00 | 1 433.00 | 364 975.00 |
VW T.V.A. | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 714.00 | 339 516.00 | 155 198.00 | 494 714.00 |