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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 576.00 | 146 284.00 | 126 292.00 | 272 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 245.00 | 131 599.00 | 60 646.00 | 192 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 759.00 | 316 796.00 | 188 963.00 | 505 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 049.00 | 10 894.00 | 249 155.00 | 260 049.00 |
BZ Autres créances | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CF Disponibilités | 314 106.00 | | 314 106.00 | 314 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 261.00 | 10 894.00 | 603 367.00 | 614 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 020.00 | 327 689.00 | 792 330.00 | 1 120 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 400.00 | 119 168.00 | | 135 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | 16 232.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 140 565.00 | 143 784.00 | | 140 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 334.00 | 89 247.00 | | 422 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 15.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 107 076.00 | | 130 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 76 119.00 | | 95 638.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 17 134.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 765.00 | 289 590.00 | | 651 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 330.00 | 433 374.00 | | 792 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 745.00 | 233 852.00 | | 555 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 392.00 | | 126 151.00 | 469 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 784.00 | 505 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 784.00 | 502 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 614.00 | | 126 114.00 | 466 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | 37.00 | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 729.00 | 57 048.00 | 33 981.00 | 293 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 939.00 | 57 048.00 | 33 981.00 | 292 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 247 167.00 | 247 167.00 | | 247 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 036.00 | 307 016.00 | 85 182.00 | 403 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 635.00 | 285 245.00 | 1 389.00 | 286 635.00 |
VW T.V.A. | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 765.00 | 555 745.00 | 85 182.00 | 651 765.00 |