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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 590.00 | 151 742.00 | 107 848.00 | 259 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 901.00 | 103 074.00 | 65 828.00 | 168 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 392.00 | 293 729.00 | 175 663.00 | 469 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 695.00 | 10 894.00 | 204 802.00 | 215 695.00 |
BZ Autres créances | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CF Disponibilités | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 605.00 | 10 894.00 | 257 711.00 | 268 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 996.00 | 304 622.00 | 433 374.00 | 737 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 168.00 | 154 559.00 | | 119 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 232.00 | 14 609.00 | | 16 232.00 |
DL TOTAL (I) | 143 784.00 | 177 552.00 | | 143 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247.00 | 127 818.00 | | 89 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 5 122.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 97 452.00 | | 107 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 119.00 | 82 614.00 | | 76 119.00 |
EA Autres dettes | 17 134.00 | 4 782.00 | | 17 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 590.00 | 320 909.00 | | 289 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 374.00 | 498 461.00 | | 433 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 852.00 | 251 635.00 | | 233 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 093.00 | | 35 448.00 | 468 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 149.00 | 469 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 149.00 | 466 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 777.00 | | 34 986.00 | 465 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527.00 | | 461.00 | 1 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 454.00 | 52 110.00 | 30 835.00 | 272 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 664.00 | 52 110.00 | 30 835.00 | 271 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 202 814.00 | 202 814.00 | | 202 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 247.00 | 33 509.00 | 55 738.00 | 89 247.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 287.00 | 228 935.00 | 1 352.00 | 230 287.00 |
VW T.V.A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 590.00 | 233 852.00 | 55 738.00 | 289 590.00 |