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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 891.00 | 12 857.00 | 2 035.00 | 14 891.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 208 420.00 | 4 946.00 | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 185.00 | 123 847.00 | 4 339.00 | 128 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 905.00 | 688 479.00 | 73 426.00 | 761 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 766.00 | 1 033 602.00 | 291 164.00 | 1 324 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 099.00 | 272.00 | 132 827.00 | 133 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 615.00 | 23 194.00 | 489 421.00 | 512 615.00 |
BZ Autres créances | 134 139.00 | | 134 139.00 | 134 139.00 |
CF Disponibilités | 170 982.00 | | 170 982.00 | 170 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 401.00 | 23 465.00 | 933 935.00 | 957 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 167.00 | 1 057 068.00 | 1 225 099.00 | 2 282 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 661 693.00 | 657 646.00 | | 661 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | 4 047.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 733 674.00 | 695 232.00 | | 733 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 733.00 | 65 770.00 | | 27 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 208 431.00 | | 226 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 820.00 | 177 575.00 | | 152 820.00 |
EA Autres dettes | 84 791.00 | 106 208.00 | | 84 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 426.00 | 557 983.00 | | 491 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 099.00 | 1 253 215.00 | | 1 225 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 337.00 | | 27 429.00 | 1 297 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 028.00 | | 27 429.00 | 1 076 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 037.00 | 55 448.00 | | 973 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 298.00 | 55 448.00 | | 965 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 055.00 | 272.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 4 634.00 | | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 615.00 | 4 906.00 | 1 055.00 | 19 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 615.00 | 4 906.00 | 1 055.00 | 19 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 905.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 081.00 | 226 081.00 | | 226 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 485 303.00 | | | 485 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VC Groupe et associés | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 713.00 | 20 913.00 | 6 800.00 | 27 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 357.00 | 653 357.00 | | 653 357.00 |
VW T.V.A. | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 427.00 | 484 627.00 | 6 800.00 | 491 427.00 |