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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 212 222.00 | 1 145.00 | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 185.00 | 127 966.00 | 220.00 | 128 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 712.00 | 693 011.00 | 84 701.00 | 777 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 674.00 | 1 048 090.00 | 292 584.00 | 1 340 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 454.00 | 927.00 | 119 527.00 | 120 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 206.00 | 47 574.00 | 450 632.00 | 498 206.00 |
BZ Autres créances | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CF Disponibilités | 118 543.00 | | 118 543.00 | 118 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 269.00 | 48 501.00 | 819 768.00 | 868 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 943.00 | 1 096 591.00 | 1 112 352.00 | 2 208 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 680 135.00 | 661 693.00 | | 680 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 875.00 | 38 441.00 | | -176 875.00 |
DL TOTAL (I) | 536 799.00 | 733 674.00 | | 536 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 690.00 | 27 733.00 | | 71 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 967.00 | 226 081.00 | | 271 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 851.00 | 152 820.00 | | 158 851.00 |
EA Autres dettes | 53 046.00 | 84 791.00 | | 53 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 553.00 | 491 426.00 | | 575 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 352.00 | 1 225 099.00 | | 1 112 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 912.00 | 484 626.00 | | 524 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
FG Production vendue services | 3 173 707.00 | | 3 173 707.00 | 3 173 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 229 969.00 | | 3 229 969.00 | 3 229 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 307.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 259.00 | 5 058.00 | | 14 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 2 426.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 487.00 | 451.00 | | 1 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | 451.00 | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 234.00 | 29 267.00 | | 20 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 234.00 | 29 267.00 | | 20 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 080.00 | -28 817.00 | | -17 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 267.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 624.00 | 2 942 465.00 | | 3 254 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 499.00 | 2 904 023.00 | | 3 431 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 875.00 | 38 441.00 | | -176 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 766.00 | | 48 773.00 | 1 324 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 1 340 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 865.00 | 1 119 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 457.00 | | 48 673.00 | 1 103 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 100.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 603.00 | 45 318.00 | 32 865.00 | 1 033 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 746.00 | 45 318.00 | 32 865.00 | 1 020 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | 50.00 | 80.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272.00 | 927.00 | 272.00 | 272.00 |
6T Sur comptes clients | 23 194.00 | 24 380.00 | | 23 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 25 307.00 | 272.00 | 23 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 25 307.00 | 272.00 | 23 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 307.00 | 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 967.00 | 271 967.00 | | 271 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 446 514.00 | | | 446 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VB T. V. A. | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VC Groupe et associés | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 670.00 | 21 029.00 | 50 641.00 | 71 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 410.00 | 629 410.00 | | 629 410.00 |
VW T.V.A. | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 554.00 | 524 913.00 | 50 641.00 | 575 554.00 |