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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 296.00 | 139 376.00 | 26 919.00 | 166 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 990.00 | 675 214.00 | 122 776.00 | 797 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 160.00 | 1 043 041.00 | 356 119.00 | 1 399 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 886.00 | 3 603.00 | 196 283.00 | 199 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 126.00 | 19 256.00 | 454 870.00 | 474 126.00 |
BZ Autres créances | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CF Disponibilités | 497 938.00 | | 497 938.00 | 497 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 962.00 | 22 858.00 | 1 191 103.00 | 1 213 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 122.00 | 1 065 900.00 | 1 547 222.00 | 2 613 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 441 850.00 | 440 871.00 | | 441 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 000.00 | 60 978.00 | | 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 715 388.00 | 535 388.00 | | 715 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 814.00 | 180 140.00 | | 349 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 094.00 | 35 352.00 | | 41 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 889.00 | 150 284.00 | | 169 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 254.00 | 235 480.00 | | 189 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 851.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 271.00 | 6 264.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 834.00 | 608 371.00 | | 831 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 222.00 | 1 143 759.00 | | 1 547 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 357.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 429 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 522 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 822.00 | 15 730.00 | | 24 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 822.00 | 17 580.00 | | 24 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 677.00 | | 1 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 729.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 1 406.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 957.00 | 16 174.00 | | 22 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 366.00 | 2 724 540.00 | | 3 597 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 357 366.00 | 2 663 562.00 | | 3 357 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 000.00 | 60 978.00 | | 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 257.00 | | 120 903.00 | 1 278 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 755.00 | | 120 897.00 | 1 056 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 6.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 309.00 | 38 726.00 | 1 043 035.00 | 1 004 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 50.00 | 15 084.00 | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 275.00 | 38 676.00 | 1 027 952.00 | 989 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 603.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 327.00 | 11.00 | 5 081.00 | 24 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 327.00 | 3 614.00 | 5 081.00 | 24 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 327.00 | 3 614.00 | 5 081.00 | 24 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 614.00 | 5 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UX Autres créances clients | 452 772.00 | 452 772.00 | | 452 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 814.00 | 57 211.00 | 92 603.00 | 149 814.00 |
VI Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 182.00 | 516 138.00 | 44.00 | 516 182.00 |
VW T.V.A. | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 740.00 | 698 136.00 | 92 603.00 | 790 740.00 |