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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 14 905.00 | 179.00 | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 212 985.00 | 382.00 | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 760.00 | 128 524.00 | 5 236.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 802.00 | 647 024.00 | 50 778.00 | 697 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 430.00 | 1 003 439.00 | 262 992.00 | 1 266 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 686.00 | 309.00 | 137 377.00 | 137 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 942.00 | 17 210.00 | 397 732.00 | 414 942.00 |
BZ Autres créances | 149 812.00 | | 149 812.00 | 149 812.00 |
CF Disponibilités | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 152.00 | 17 519.00 | 730 634.00 | 748 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 583.00 | 1 020 957.00 | 993 625.00 | 2 014 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 503 260.00 | 680 135.00 | | 503 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 669.00 | -176 875.00 | | -98 669.00 |
DL TOTAL (I) | 438 130.00 | 536 799.00 | | 438 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 653.00 | 71 690.00 | | 50 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | 271 967.00 | | 263 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 634.00 | 158 851.00 | | 159 634.00 |
EA Autres dettes | 50 319.00 | 53 046.00 | | 50 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 495.00 | 575 553.00 | | 555 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 625.00 | 1 112 352.00 | | 993 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 151.00 | 524 912.00 | | 519 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
FG Production vendue services | 2 555 679.00 | | 2 555 679.00 | 2 555 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 593.00 | | 2 596 593.00 | 2 596 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 14 259.00 | | 3 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 480.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 524.00 | 1 487.00 | | 9 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 024.00 | 3 154.00 | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 403.00 | 20 234.00 | | 36 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 179.00 | 20 234.00 | | 45 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 154.00 | -17 080.00 | | -35 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -2 800.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 675.00 | 3 254 624.00 | | 2 646 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 344.00 | 3 431 499.00 | | 2 745 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 669.00 | -176 875.00 | | -98 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 674.00 | | 5 575.00 | 1 340 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 011.00 | 1 266 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 911.00 | 1 044 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 271.00 | | | 221 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 264.00 | | 5 575.00 | 1 119 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 089.00 | 26 488.00 | 71 153.00 | 1 048 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 198.00 | 26 488.00 | 71 153.00 | 1 033 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 927.00 | 309.00 | 927.00 | 927.00 |
6T Sur comptes clients | 47 574.00 | 1 876.00 | 32 240.00 | 47 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 501.00 | 2 185.00 | 33 167.00 | 48 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 501.00 | 2 185.00 | 33 167.00 | 48 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | 33 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 919.00 | 263 919.00 | | 263 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 395 104.00 | 395 104.00 | | 395 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VC Groupe et associés | 111 297.00 | 111 297.00 | | 111 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 641.00 | 14 297.00 | 36 344.00 | 50 641.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 603.00 | 585 603.00 | | 585 603.00 |
VW T.V.A. | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 495.00 | 519 151.00 | 36 344.00 | 555 495.00 |