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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 15 034.00 | 50.00 | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 806.00 | 131 079.00 | 21 727.00 | 152 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 582.00 | 644 835.00 | 45 746.00 | 690 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 257.00 | 1 004 315.00 | 273 942.00 | 1 278 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 917.00 | | 145 917.00 | 145 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 762.00 | | 319 762.00 | 319 762.00 |
BZ Autres créances | 92 754.00 | 24 327.00 | 68 427.00 | 92 754.00 |
CF Disponibilités | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 144.00 | 24 327.00 | 869 817.00 | 894 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 400.00 | 1 028 641.00 | 1 143 759.00 | 2 172 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 440 871.00 | 404 591.00 | | 440 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | 236 280.00 | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 535 388.00 | 674 410.00 | | 535 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 140.00 | 207 196.00 | | 180 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 286 005.00 | | 150 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 480.00 | 225 521.00 | | 235 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 851.00 | 40 042.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264.00 | 3 063.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 371.00 | 792 847.00 | | 608 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 759.00 | 1 467 257.00 | | 1 143 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 120.00 | 639 712.00 | | 447 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 644 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 730.00 | 1 926.00 | | 15 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 2 333.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 580.00 | 4 260.00 | | 17 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 10 730.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 10 730.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 174.00 | -6 471.00 | | 16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 540.00 | 3 446 341.00 | | 2 724 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 562.00 | 3 210 061.00 | | 2 663 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 978.00 | 236 280.00 | | 60 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 360.00 | | 41 706.00 | 1 242 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 1 278 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 1 056 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 858.00 | | 41 706.00 | 1 020 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 766.00 | 23 628.00 | 5 080.00 | 985 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 969.00 | 64.00 | | 14 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 797.00 | 23 564.00 | 5 080.00 | 970 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 284.00 | 150 284.00 | | 150 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 454.00 | 82 454.00 | | 82 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 425.00 | 101 425.00 | | 101 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 356 942.00 | 356 942.00 | | 356 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 140.00 | 54 241.00 | 125 899.00 | 180 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 641.00 | 425 603.00 | 38.00 | 425 641.00 |
VW T.V.A. | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 019.00 | 447 120.00 | 125 899.00 | 573 019.00 |