| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 084.00 | 14 969.00 | 114.00 | 15 084.00 |
AH Fonds commercial | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
AP Constructions | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 524.00 | 130 935.00 | 13 589.00 | 144 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 967.00 | 626 495.00 | 36 472.00 | 662 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 360.00 | 985 766.00 | 256 593.00 | 1 242 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 185.00 | 515.00 | 149 669.00 | 150 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 300.00 | 23 047.00 | 661 253.00 | 684 300.00 |
BZ Autres créances | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
CF Disponibilités | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 226.00 | 23 562.00 | 1 210 664.00 | 1 234 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 586.00 | 1 009 328.00 | 1 467 257.00 | 2 476 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 404 591.00 | 503 260.00 | | 404 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 280.00 | -98 669.00 | | 236 280.00 |
DL TOTAL (I) | 674 410.00 | 438 130.00 | | 674 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 196.00 | 50 653.00 | | 207 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 005.00 | 263 919.00 | | 286 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 521.00 | 159 634.00 | | 225 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | 50 319.00 | | 40 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | 970.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 847.00 | 555 495.00 | | 792 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 257.00 | 993 625.00 | | 1 467 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 712.00 | | | 639 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 366 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 436 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 926.00 | 9 524.00 | | 1 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 500.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 10 024.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 730.00 | 36 403.00 | | 10 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | 45 179.00 | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | -35 154.00 | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 341.00 | 2 646 675.00 | | 3 446 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 061.00 | 2 745 344.00 | | 3 210 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 280.00 | -98 669.00 | | 236 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 929.00 | | 12 469.00 | 1 044 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 464.00 | | | 221 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 540.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 465.00 | | 1 706.00 | 823 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 439.00 | 18 868.00 | 36 540.00 | 1 003 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 905.00 | 64.00 | | 14 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 533.00 | 18 804.00 | 36 540.00 | 988 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309.00 | 515.00 | 309.00 | 309.00 |
6T Sur comptes clients | 17 210.00 | 5 837.00 | | 17 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 519.00 | 6 352.00 | 309.00 | 17 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 519.00 | 6 352.00 | 309.00 | 17 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352.00 | 309.00 | |