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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 702.00 | 545.00 | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 644 989.00 | | 1 644 989.00 | 1 644 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 051.00 | 702.00 | 1 647 349.00 | 1 648 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 111 609.00 | | 1 111 609.00 | 1 111 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CF Disponibilités | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 819.00 | | 1 197 819.00 | 1 197 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 870.00 | 702.00 | 2 845 168.00 | 2 845 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110 774.00 | | | 1 110 774.00 |
CU Autres participations | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 117 359.00 | 81 317.00 | | 117 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 782.00 | 36 042.00 | | -1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 825 540.00 | 2 827 322.00 | | 2 825 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 172 214.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 923.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450.00 | 2 557.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 627.00 | 178 695.00 | | 19 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 168.00 | 3 006 017.00 | | 2 845 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 3 943.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 3 943.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -3 830.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | -526.00 | | -530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 782.00 | 36 042.00 | | -1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 967.00 | 560.00 | | 1 648 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 1 648 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 560.00 | | 2 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 804.00 | | | 1 646 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 18.00 | 1 476.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 18.00 | 1 476.00 | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 707.00 | 18 835.00 | 1 110 872.00 | 1 129 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 627.00 | 19 626.00 | | 19 627.00 |