| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 1 627.00 | 1 437.00 | 3 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374 989.00 | | 1 374 989.00 | 1 374 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 868.00 | 1 627.00 | 1 398 240.00 | 1 399 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225 010.00 | | 1 225 010.00 | 1 225 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 138 768.00 | | 138 768.00 | 138 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 778.00 | | 1 419 778.00 | 1 419 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 645.00 | 1 627.00 | 2 818 018.00 | 2 819 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 798.00 | | | 1 129 798.00 |
CU Autres participations | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 110 366.00 | 115 577.00 | | 110 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 576.00 | -5 212.00 | | -7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 753.00 | 2 820 329.00 | | 2 812 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 1 727.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850.00 | 2 043.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 265.00 | 9 560.00 | | 5 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 018.00 | 2 829 888.00 | | 2 818 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265.00 | 9 559.00 | | 5 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | -753.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -624.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 970.00 | 20 054.00 | | 19 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 546.00 | 25 266.00 | | 27 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 576.00 | -5 212.00 | | -7 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 051.00 | | 1 817.00 | 1 548 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 396 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 399 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | 1 817.00 | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 804.00 | | | 1 546 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 739.00 | 1 627.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 739.00 | 1 627.00 | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 1 225 010.00 | 1 225 010.00 | | 1 225 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 108.00 | 1 243 010.00 | 98.00 | 1 243 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |