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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 1 852.00 | 1 344.00 | 3 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173 701.00 | 6 496.00 | 1 167 205.00 | 1 173 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 380.00 | 8 349.00 | 1 191 031.00 | 1 199 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 676 983.00 | | 1 676 983.00 | 1 676 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 647.00 | | 1 817 647.00 | 1 817 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 027.00 | 8 349.00 | 3 008 678.00 | 3 017 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 102 790.00 | 110 366.00 | | 102 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 110.00 | -7 576.00 | | 189 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 863.00 | 2 812 753.00 | | 3 001 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 2 415.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 2 850.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815.00 | 5 265.00 | | 6 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 678.00 | 2 818 018.00 | | 3 008 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 236.00 | 720.00 | | 2 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236.00 | 720.00 | | 2 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 660.00 | 720.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | -541.00 | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 595.00 | 19 970.00 | | 217 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 485.00 | 27 546.00 | | 28 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 110.00 | -7 576.00 | | 189 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 868.00 | | 200 072.00 | 1 399 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 1 196 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 560.00 | 1 199 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 692.00 | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 804.00 | | 199 380.00 | 1 396 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 785.00 | 560.00 | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 785.00 | 560.00 | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 983.00 | 1 676 983.00 | | 1 676 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 081.00 | 1 676 983.00 | 18 098.00 | 1 695 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |