| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 896.00 | 300.00 | 3 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 126 832.00 | 17 556.00 | 1 109 276.00 | 1 126 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 510.00 | 20 452.00 | 1 152 058.00 | 1 172 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 729 315.00 | | 1 729 315.00 | 1 729 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 413.00 | | 1 766 413.00 | 1 766 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 923.00 | 20 452.00 | 2 918 471.00 | 2 938 923.00 |
CU Autres participations | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 216 945.00 | 291 900.00 | | 216 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 647.00 | -74 954.00 | | -21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 262.00 | 2 926 908.00 | | 2 905 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 4 156.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 209.00 | 26 853.00 | | 13 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 471.00 | 2 953 762.00 | | 2 918 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 209.00 | 26 853.00 | | 13 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 27 394.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 333.00 | 27 394.00 | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 924.00 | -27 394.00 | | -11 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 590.00 | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 984.00 | 25 402.00 | | 54 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 631.00 | 100 356.00 | | 76 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 647.00 | -74 954.00 | | -21 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 380.00 | | | 1 219 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 869.00 | 1 169 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 869.00 | 1 172 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 183.00 | | | 1 216 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | 246.00 | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 246.00 | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 1 729 315.00 | 1 729 315.00 | | 1 729 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 413.00 | 1 747 315.00 | 98.00 | 1 747 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |