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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 247.00 | 889.00 | 359.00 | 1 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524 989.00 | | 1 524 989.00 | 1 524 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 051.00 | 889.00 | 1 547 163.00 | 1 548 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 189 973.00 | | 1 189 973.00 | 1 189 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 726.00 | | 1 282 726.00 | 1 282 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 777.00 | 889.00 | 2 829 888.00 | 2 830 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 798.00 | | | 1 129 798.00 |
CU Autres participations | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 115 577.00 | 117 359.00 | | 115 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212.00 | -1 782.00 | | -5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 329.00 | 2 825 540.00 | | 2 820 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | 14 840.00 | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 2 328.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043.00 | 2 450.00 | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560.00 | 19 628.00 | | 9 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 888.00 | 2 845 168.00 | | 2 829 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 559.00 | 19 626.00 | | 9 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 481.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 481.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -1 481.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -530.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054.00 | 21 480.00 | | 20 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 266.00 | 23 262.00 | | 25 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212.00 | -1 782.00 | | -5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 051.00 | | | 1 648 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 804.00 | | | 1 646 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 187.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 187.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 1 189 973.00 | | | 1 189 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 071.00 | 78 175.00 | 1 129 896.00 | 1 208 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |