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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 650.00 | 546.00 | 3 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173 701.00 | 14 544.00 | 1 159 157.00 | 1 173 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 380.00 | 17 194.00 | 1 202 186.00 | 1 219 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 707 967.00 | | 1 707 967.00 | 1 707 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 576.00 | | 1 751 576.00 | 1 751 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 956.00 | 17 194.00 | 2 953 762.00 | 2 970 956.00 |
CU Autres participations | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 436 219.00 | 2 436 219.00 | | 2 436 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
DG Autres réserves | 291 900.00 | 102 790.00 | | 291 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 954.00 | 189 110.00 | | -74 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 908.00 | 3 001 863.00 | | 2 926 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 3 201.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 698.00 | 3 614.00 | | 22 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 853.00 | 6 815.00 | | 26 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 762.00 | 3 008 678.00 | | 2 953 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 853.00 | 6 815.00 | | 26 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 394.00 | 576.00 | | 27 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 394.00 | 576.00 | | 27 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 394.00 | 1 660.00 | | -27 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 590.00 | 874.00 | | 22 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 402.00 | 217 595.00 | | 25 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 357.00 | 28 486.00 | | 100 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 954.00 | 189 110.00 | | -74 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 380.00 | | 20 000.00 | 1 199 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 183.00 | | 20 000.00 | 1 196 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852.00 | 798.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | 798.00 | | 1 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 967.00 | 1 707 967.00 | | 1 707 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 065.00 | 1 725 967.00 | 98.00 | 1 726 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |