| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 7 968.00 | 2 153.00 | 10 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 894.00 | 42 733.00 | 47 161.00 | 89 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 409.00 | 108 613.00 | 725 796.00 | 834 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 224.00 | 159 314.00 | 795 911.00 | 955 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BT Marchandises | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CF Disponibilités | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 551.00 | | 264 551.00 | 264 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 775.00 | 159 314.00 | 1 060 461.00 | 1 219 775.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 154 437.00 | 5 199.00 | | 154 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 909.00 | 149 238.00 | | 191 909.00 |
DL TOTAL (I) | 363 946.00 | 172 037.00 | | 363 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 000.00 | 380 000.00 | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 010.00 | 117 670.00 | | 192 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 139.00 | 102 922.00 | | 169 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 113.00 | 549 436.00 | | 30 113.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 516.00 | 1 150 029.00 | | 696 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 461.00 | 1 322 066.00 | | 1 060 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317 924.00 | | 2 317 924.00 | 2 317 924.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 441.00 | | 2 318 441.00 | 2 318 441.00 |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | -66.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | 40 546.00 | | 42 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 592.00 | 1 632 409.00 | | 2 319 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 684.00 | 1 483 171.00 | | 2 127 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 909.00 | 149 238.00 | | 191 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 670.00 | | 60 654.00 | 911 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 955 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 530.00 | 924 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 010.00 | | 50 823.00 | 890 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 539.00 | | 9 830.00 | 11 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 100 576.00 | 64.00 | 58 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 5 541.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 374.00 | 95 035.00 | 64.00 | 56 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UX Autres créances clients | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 987.00 | 111 237.00 | 20 750.00 | 131 987.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 516.00 | 696 516.00 | | 696 516.00 |