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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 224.00 | 94 078.00 | 5 146.00 | 99 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 436.00 | 532 784.00 | 327 652.00 | 860 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 783.00 | 638 784.00 | 354 999.00 | 993 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BT Marchandises | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 1 035 148.00 | | 1 035 148.00 | 1 035 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 037.00 | | 1 096 037.00 | 1 096 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 820.00 | 638 784.00 | 1 451 036.00 | 2 089 820.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 560 304.00 | 584 867.00 | | 560 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 681.00 | 325 438.00 | | 486 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 584.00 | 927 904.00 | | 1 064 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | 3 024.00 | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 70 062.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 706.00 | 204 001.00 | | 126 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 646.00 | 103 753.00 | | 257 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 451.00 | 380 839.00 | | 386 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 036.00 | 1 308 743.00 | | 1 451 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 840.00 | | 3 281 840.00 | 3 281 840.00 |
FD Production vendue biens | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FG Production vendue services | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 610.00 | | 3 298 610.00 | 3 298 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 357.00 | |
GE Autres charges | | | 19 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 506.00 | 119 676.00 | | 169 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 096.00 | 2 551 548.00 | | 3 300 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 415.00 | 2 226 110.00 | | 2 813 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 681.00 | 325 438.00 | | 486 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 649.00 | | 3 134.00 | 990 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 545.00 | | 3 115.00 | 956 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 19.00 | 22 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 605.00 | 29 453.00 | 22 151.00 | 51 605.00 |
VW T.V.A. | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 451.00 | 386 451.00 | | 386 451.00 |