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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 494.00 | 54 381.00 | 34 113.00 | 88 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 339.00 | 191 280.00 | 645 059.00 | 836 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 789.00 | 255 783.00 | 700 006.00 | 955 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CF Disponibilités | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 998.00 | | 411 998.00 | 411 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 786.00 | 255 783.00 | 1 112 004.00 | 1 367 786.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 346 346.00 | 154 437.00 | | 346 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 460.00 | 191 909.00 | | 249 460.00 |
DL TOTAL (I) | 613 406.00 | 363 946.00 | | 613 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 305 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 192 010.00 | | 149 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 220.00 | 169 139.00 | | 149 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 113.00 | | |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 598.00 | 696 516.00 | | 498 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 004.00 | 1 060 461.00 | | 1 112 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 457 384.00 | | 2 457 384.00 | 2 457 384.00 |
FD Production vendue biens | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 999.00 | | 2 457 999.00 | 2 457 999.00 |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 173.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 553.00 | 64.00 | | 59 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | 64.00 | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 680.00 | 42 211.00 | | 67 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 312.00 | 2 319 592.00 | | 2 519 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 852.00 | 2 127 684.00 | | 2 269 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 460.00 | 191 909.00 | | 249 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 224.00 | | 5 114.00 | 955 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 955 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 924 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 303.00 | | 5 080.00 | 924 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | 34.00 | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 314.00 | 97 173.00 | 704.00 | 159 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 2 153.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 345.00 | 95 020.00 | 704.00 | 151 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 378.00 | 149 378.00 | | 149 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 368.00 | 92 584.00 | 20 784.00 | 113 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 598.00 | 498 598.00 | | 498 598.00 |