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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 11 835.00 | 87.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 684.00 | 91 246.00 | 7 438.00 | 98 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 861.00 | 450 346.00 | 407 516.00 | 857 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 649.00 | 553 427.00 | 437 222.00 | 990 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 829 063.00 | | 829 063.00 | 829 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 521.00 | | 871 521.00 | 871 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 170.00 | 553 427.00 | 1 308 743.00 | 1 862 170.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 584 867.00 | 622 092.00 | | 584 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 438.00 | 312 775.00 | | 325 438.00 |
DL TOTAL (I) | 927 904.00 | 952 467.00 | | 927 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024.00 | 4 105.00 | | 3 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 265 341.00 | | 204 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 753.00 | 179 788.00 | | 103 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 839.00 | 453 674.00 | | 380 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 743.00 | 1 406 141.00 | | 1 308 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 413.00 | | 2 547 413.00 | 2 547 413.00 |
FD Production vendue biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FG Production vendue services | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 643.00 | | 2 549 643.00 | 2 549 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 406.00 | |
GE Autres charges | | | 15 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 676.00 | 110 634.00 | | 119 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 548.00 | 2 824 620.00 | | 2 551 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 110.00 | 2 511 845.00 | | 2 226 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 438.00 | 312 775.00 | | 325 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 121.00 | | 3 528.00 | 987 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 429.00 | | 3 116.00 | 953 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | 412.00 | 21 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 021.00 | 99 406.00 | | 454 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 235.00 | 600.00 | | 11 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 786.00 | 98 806.00 | | 442 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 114.00 | 13 981.00 | 22 132.00 | 36 114.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 839.00 | 380 839.00 | | 380 839.00 |