| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 10 635.00 | 1 287.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 875.00 | 65 825.00 | 25 050.00 | 90 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 661.00 | 277 287.00 | 579 374.00 | 856 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 717.00 | 353 747.00 | 626 970.00 | 980 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 548 702.00 | | 548 702.00 | 548 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 354.00 | | 674 354.00 | 674 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 071.00 | 353 747.00 | 1 301 324.00 | 1 655 071.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 595 806.00 | 346 346.00 | | 595 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 286.00 | 249 460.00 | | 326 286.00 |
DL TOTAL (I) | 939 692.00 | 613 406.00 | | 939 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 149 378.00 | | 163 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 955.00 | 149 220.00 | | 193 955.00 |
EA Autres dettes | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 632.00 | 498 598.00 | | 361 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 324.00 | 1 112 004.00 | | 1 301 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 399.00 | | 2 708 399.00 | 2 708 399.00 |
FD Production vendue biens | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FG Production vendue services | 57 770.00 | | 57 770.00 | 57 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 890.00 | | 2 766 890.00 | 2 766 890.00 |
FQ Autres produits | | | 2 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 859.00 | 67 680.00 | | 84 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 177.00 | 2 519 312.00 | | 2 769 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 891.00 | 2 269 852.00 | | 2 442 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 286.00 | 249 460.00 | | 326 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 789.00 | | 24 929.00 | 955 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | 1 800.00 | 10 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 833.00 | | 22 704.00 | 924 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 834.00 | | 425.00 | 20 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 783.00 | 97 964.00 | | 255 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 513.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 661.00 | 97 451.00 | | 245 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 273.00 | 163 273.00 | | 163 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
UX Autres créances clients | 67 069.00 | 67 069.00 | | 67 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 105.00 | 108 896.00 | 21 210.00 | 130 105.00 |
VW T.V.A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 632.00 | 361 632.00 | | 361 632.00 |