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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 11 235.00 | 687.00 | 11 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 768.00 | 78 676.00 | 18 092.00 | 96 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 661.00 | 364 110.00 | 492 551.00 | 856 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 121.00 | 454 021.00 | 533 101.00 | 987 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BT Marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 832 178.00 | | 832 178.00 | 832 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 040.00 | | 873 040.00 | 873 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 161.00 | 454 021.00 | 1 406 141.00 | 1 860 161.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 622 092.00 | 595 806.00 | | 622 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 775.00 | 326 286.00 | | 312 775.00 |
DL TOTAL (I) | 952 467.00 | 939 692.00 | | 952 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 341.00 | 163 273.00 | | 265 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 788.00 | 189 395.00 | | 179 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 560.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | | 4 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 674.00 | 361 632.00 | | 453 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 141.00 | 1 301 324.00 | | 1 406 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 188.00 | | 2 818 188.00 | 2 818 188.00 |
FD Production vendue biens | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 964.00 | | 2 821 964.00 | 2 821 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 634.00 | 84 859.00 | | 110 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 620.00 | 2 769 177.00 | | 2 824 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 845.00 | 2 442 891.00 | | 2 511 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 775.00 | 326 286.00 | | 312 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 717.00 | | 6 404.00 | 980 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 536.00 | | 5 893.00 | 947 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 260.00 | | 511.00 | 21 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 747.00 | 100 273.00 | | 353 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 600.00 | | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 113.00 | 99 673.00 | | 343 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 341.00 | 265 341.00 | | 265 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 236.00 | 19 516.00 | 21 721.00 | 41 236.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 674.00 | 453 674.00 | | 453 674.00 |