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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 305.00 | 7 177.00 | 137 128.00 | 144 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 909.00 | 212 974.00 | 5 935.00 | 218 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 489.00 | 119 233.00 | 25 256.00 | 144 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 802.00 | 489 384.00 | 659 418.00 | 1 148 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 817.00 | | 204 817.00 | 204 817.00 |
BZ Autres créances | 324 059.00 | 113 483.00 | 210 576.00 | 324 059.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 373.00 | 113 483.00 | 480 890.00 | 594 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 175.00 | 602 867.00 | 1 140 308.00 | 1 743 175.00 |
CU Autres participations | 633 400.00 | 150 000.00 | 483 400.00 | 633 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 919.00 | | | -1 243 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 192.00 | | | 107 192.00 |
DL TOTAL (I) | -678 727.00 | | | -678 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 150.00 | | | 128 150.00 |
EA Autres dettes | 1 568 517.00 | | | 1 568 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 034.00 | | | 1 819 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 308.00 | | | 1 140 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 034.00 | | | 1 819 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 584.00 | | 141 101.00 | 254 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 584.00 | | 141 101.00 | 254 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 584.00 | | 141 101.00 | 254 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 517.00 | 1 568 517.00 | | 1 568 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 809.00 | 529 809.00 | | 529 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 034.00 | 1 819 034.00 | | 1 819 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
ST Autres comptes | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
YT Sous‐traitance | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 249.00 | | | 297 249.00 |