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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 753.00 | 7 753.00 | 137 000.00 | 144 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 972.00 | 227 894.00 | 78.00 | 227 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 869.00 | 136 964.00 | 23 906.00 | 160 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 623.00 | 372 610.00 | 609 012.00 | 981 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 458.00 | | 377 458.00 | 377 458.00 |
BZ Autres créances | 335 445.00 | 104 110.00 | 231 335.00 | 335 445.00 |
CF Disponibilités | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 447.00 | 104 110.00 | 690 337.00 | 794 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 070.00 | 476 721.00 | 1 299 349.00 | 1 776 070.00 |
CU Autres participations | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -958 337.00 | | | -958 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
DL TOTAL (I) | -428 187.00 | | | -428 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
EA Autres dettes | 1 403 926.00 | | | 1 403 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 536.00 | | | 1 727 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 349.00 | | | 1 299 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 536.00 | | | 1 727 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403 926.00 | 1 403 926.00 | | 1 403 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 278.00 | 1 727 278.00 | | 1 727 278.00 |