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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 753.00 | 7 363.00 | 137 390.00 | 144 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 972.00 | 227 322.00 | 650.00 | 227 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 869.00 | 122 144.00 | 38 726.00 | 160 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 623.00 | 356 829.00 | 624 794.00 | 981 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 898.00 | | 329 898.00 | 329 898.00 |
BZ Autres créances | 312 485.00 | 104 110.00 | 208 375.00 | 312 485.00 |
CF Disponibilités | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 041.00 | 104 110.00 | 645 931.00 | 750 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 664.00 | 460 939.00 | 1 270 725.00 | 1 731 664.00 |
CU Autres participations | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 727.00 | | | -1 136 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
DL TOTAL (I) | -500 337.00 | | | -500 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
EA Autres dettes | 1 449 771.00 | | | 1 449 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 062.00 | | | 1 771 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 725.00 | | | 1 270 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 683.00 | | | 414 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 483.00 | 29 235.00 | 38 608.00 | 113 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 483.00 | 29 235.00 | 38 608.00 | 113 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 483.00 | 29 235.00 | 38 608.00 | 113 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 568.00 | 108 568.00 | | 108 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 771.00 | 93 392.00 | 1 356 379.00 | 1 449 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 265.00 | 146 265.00 | | 146 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 227.00 | 643 227.00 | | 643 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 062.00 | 414 683.00 | 1 356 379.00 | 1 771 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
ST Autres comptes | 105 806.00 | | | 105 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
YT Sous‐traitance | 79 424.00 | | | 79 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 546.00 | | | 300 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 418.00 | | | 146 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 077.00 | | | 316 077.00 |