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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 133.00 | 7 133.00 | 137 000.00 | 144 133.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 400.00 | 140 978.00 | 7 422.00 | 148 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 533.00 | 376 083.00 | 592 450.00 | 968 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BN En cours de production de biens | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 379.00 | | 688 379.00 | 688 379.00 |
BZ Autres créances | 364 565.00 | 104 110.00 | 260 455.00 | 364 565.00 |
CF Disponibilités | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 875.00 | 104 110.00 | 1 192 765.00 | 1 296 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 409.00 | 480 193.00 | 1 785 215.00 | 2 265 409.00 |
CU Autres participations | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 215.00 | | | -520 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 948.00 | | | 134 948.00 |
DL TOTAL (I) | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | | | 72 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
EA Autres dettes | 1 456 733.00 | | | 1 456 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 481.00 | | | 1 712 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 215.00 | | | 1 785 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 218.00 | | | 1 711 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 220.00 | | | 992 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 511.00 | 12 175.00 | 968 534.00 | 11 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | 151 755.00 | 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 12 175.00 | 376 373.00 | 10 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 438.00 | | | 399 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 406.00 | | | 440 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 818.00 | 4 846.00 | 11 580.00 | 382 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | 620.00 | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 065.00 | 4 846.00 | 10 960.00 | 375 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 733.00 | 1 456 733.00 | | 1 456 733.00 |
UX Autres créances clients | 688 379.00 | 688 379.00 | | 688 379.00 |
VB T. V. A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VC Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 026.00 | 237 026.00 | | 237 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 644.00 | 1 054 644.00 | | 1 054 644.00 |
VW T.V.A. | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 218.00 | 1 711 218.00 | | 1 711 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |