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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 753.00 | 7 753.00 | 137 000.00 | 144 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 466.00 | 157 984.00 | 13 482.00 | 171 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 219.00 | 393 709.00 | 598 511.00 | 992 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 824.00 | | 618 824.00 | 618 824.00 |
BZ Autres créances | 352 761.00 | 104 110.00 | 248 651.00 | 352 761.00 |
CF Disponibilités | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 055.00 | 104 110.00 | 1 073 945.00 | 1 178 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 274.00 | 497 819.00 | 1 672 455.00 | 2 170 274.00 |
CU Autres participations | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -737 192.00 | | | -737 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
DL TOTAL (I) | -62 215.00 | | | -62 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 608.00 | | | 141 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 800.00 | | | 156 800.00 |
EA Autres dettes | 1 404 224.00 | | | 1 404 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 670.00 | | | 1 734 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 455.00 | | | 1 672 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 670.00 | | | 1 734 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 937.00 | 7 772.00 | | 385 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 184.00 | 7 772.00 | | 378 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 608.00 | 141 608.00 | | 141 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 224.00 | 1 404 224.00 | | 1 404 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 585.00 | 971 585.00 | | 971 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 585.00 | 971 585.00 | | 971 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 149.00 | 1 733 149.00 | | 1 733 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |