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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 753.00 | 7 753.00 | 137 000.00 | 144 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 972.00 | 227 972.00 | | 227 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 869.00 | 150 212.00 | 15 657.00 | 165 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 623.00 | 385 937.00 | 600 686.00 | 986 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 419.00 | | 472 419.00 | 472 419.00 |
BZ Autres créances | 330 745.00 | 104 110.00 | 226 635.00 | 330 745.00 |
CF Disponibilités | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 265.00 | 104 110.00 | 840 155.00 | 944 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 887.00 | 490 047.00 | 1 440 840.00 | 1 930 887.00 |
CU Autres participations | 440 300.00 | | 440 300.00 | 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 187.00 | | | -886 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
DL TOTAL (I) | -279 192.00 | | | -279 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 994.00 | | | 152 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 416.00 | | | 164 416.00 |
EA Autres dettes | 1 371 569.00 | | | 1 371 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 032.00 | | | 1 720 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 840.00 | | | 1 440 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 032.00 | | | 1 720 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 610.00 | 13 327.00 | | 372 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 858.00 | 13 327.00 | | 364 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 110.00 | | | 104 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 569.00 | 1 371 569.00 | | 1 371 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 164.00 | 803 164.00 | | 803 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 164.00 | 803 164.00 | | 803 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 775.00 | 1 719 775.00 | | 1 719 775.00 |