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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 670.00 | 81 500.00 | 2 170.00 | 83 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 235.00 | 120 538.00 | 54 697.00 | 175 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 636.00 | 206 428.00 | 127 208.00 | 333 636.00 |
BN En cours de production de biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 568.00 | 34 589.00 | 423 979.00 | 458 568.00 |
BZ Autres créances | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CF Disponibilités | 745 926.00 | | 745 926.00 | 745 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 411.00 | 34 589.00 | 1 321 822.00 | 1 356 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 048.00 | 241 018.00 | 1 449 030.00 | 1 690 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 361 366.00 | 195 242.00 | | 361 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 943.00 | 295 704.00 | | 91 943.00 |
DL TOTAL (I) | 501 564.00 | 539 201.00 | | 501 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | 30 049.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 258.00 | 535 017.00 | | 326 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 515.00 | 183 994.00 | | 136 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 769.00 | 210 099.00 | | 464 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 466.00 | 959 159.00 | | 947 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 030.00 | 1 498 360.00 | | 1 449 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 509 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 401 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 045.00 | |
FM Production stockée | | | -2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 638.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | | | -1 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | 121 752.00 | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 183.00 | 3 371 887.00 | | 2 919 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 240.00 | 3 076 183.00 | | 2 827 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 943.00 | 295 704.00 | | 91 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | 5 890.00 | | 2 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 229.00 | | | 326 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 224.00 | | | 251 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 153.00 | 27 537.00 | 16 263.00 | 195 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 762.00 | 27 537.00 | 16 263.00 | 190 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 258.00 | 326 258.00 | | 326 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 769.00 | 464 769.00 | | 464 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 923.00 | 12 563.00 | 7 360.00 | 19 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 824.00 | 580 824.00 | | 580 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 466.00 | 940 106.00 | 7 360.00 | 947 466.00 |