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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 3 632.00 | 1 356.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 340.00 | 60 339.00 | 4 000.00 | 64 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 132.00 | 160 273.00 | 164 859.00 | 325 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 801.00 | 224 244.00 | 240 557.00 | 464 801.00 |
BN En cours de production de biens | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BT Marchandises | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 970.00 | 22 394.00 | 905 576.00 | 927 970.00 |
BZ Autres créances | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CF Disponibilités | 709 164.00 | | 709 164.00 | 709 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 837.00 | 22 394.00 | 1 724 443.00 | 1 746 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 638.00 | 246 638.00 | 1 965 000.00 | 2 211 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 443 085.00 | 362 014.00 | | 443 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 204.00 | 190 625.00 | | 220 204.00 |
DL TOTAL (I) | 711 543.00 | 600 893.00 | | 711 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 686.00 | 80 323.00 | | 122 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 450.00 | 528 660.00 | | 705 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 580.00 | 158 266.00 | | 180 580.00 |
EA Autres dettes | 12 678.00 | 978.00 | | 12 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 062.00 | 315 042.00 | | 232 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 457.00 | 1 083 268.00 | | 1 253 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 000.00 | 1 684 162.00 | | 1 965 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 629.00 | 1 026 108.00 | | 1 176 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 062 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 671 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 734 261.00 | |
FM Production stockée | | | 5 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 184.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 3 500.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 2 228.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 1 272.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 722.00 | 67 384.00 | | 79 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 140.00 | 3 399 573.00 | | 3 763 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542 936.00 | 3 208 949.00 | | 3 542 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 204.00 | 190 625.00 | | 220 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 343.00 | | 103 012.00 | 373 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 554.00 | 464 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 641.00 | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 389 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 850.00 | | 1 600.00 | 73 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 972.00 | | 101 412.00 | 298 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 684.00 | 45 114.00 | 11 554.00 | 190 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 884.00 | 641.00 | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 295.00 | 44 230.00 | 10 914.00 | 187 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 451.00 | 705 451.00 | | 705 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 503.00 | 41 503.00 | | 41 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 062.00 | 232 062.00 | | 232 062.00 |
UX Autres créances clients | 901 187.00 | 901 187.00 | | 901 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VB T. V. A. | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 686.00 | 45 858.00 | 76 828.00 | 122 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 491.00 | 1 002 491.00 | | 1 002 491.00 |
VW T.V.A. | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 457.00 | 1 176 629.00 | 76 828.00 | 1 253 457.00 |