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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 165.00 | 823.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 122.00 | 62 058.00 | 4 064.00 | 66 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 197.00 | 204 776.00 | 136 421.00 | 341 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 649.00 | 270 999.00 | 211 650.00 | 482 649.00 |
BN En cours de production de biens | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BT Marchandises | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 989.00 | 16 739.00 | 703 250.00 | 719 989.00 |
BZ Autres créances | 83 367.00 | | 83 367.00 | 83 367.00 |
CF Disponibilités | 797 114.00 | | 797 114.00 | 797 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 807.00 | 16 739.00 | 1 629 067.00 | 1 645 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 455.00 | 287 738.00 | 1 840 717.00 | 2 128 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 545 489.00 | 443 085.00 | | 545 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 104.00 | 220 204.00 | | 252 104.00 |
DL TOTAL (I) | 845 847.00 | 711 543.00 | | 845 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 529.00 | 122 686.00 | | 98 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 733.00 | 705 450.00 | | 328 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 816.00 | 180 580.00 | | 256 816.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 12 678.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 468.00 | 232 062.00 | | 306 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 870.00 | 1 253 457.00 | | 994 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 717.00 | 1 965 000.00 | | 1 840 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 176 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 365 613.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 493 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 858 811.00 | |
FM Production stockée | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 149.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 337.00 | 1 650.00 | | 18 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 337.00 | 1 650.00 | | 18 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434.00 | 1 200.00 | | 11 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 434.00 | 1 200.00 | | 11 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 902.00 | 449.00 | | 6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 088.00 | 79 722.00 | | 103 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 983.00 | 3 763 140.00 | | 3 901 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 878.00 | 3 542 936.00 | | 3 649 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 104.00 | 220 204.00 | | 252 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 801.00 | | 30 481.00 | 464 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 482 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 407 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 471.00 | | 30 481.00 | 389 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 244.00 | 48 149.00 | 1 394.00 | 224 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 533.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 612.00 | 47 616.00 | 1 394.00 | 220 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 394.00 | | 5 654.00 | 22 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | | 5 654.00 | 22 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | | 5 654.00 | 22 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 733.00 | 328 733.00 | | 328 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
UX Autres créances clients | 699 902.00 | 699 902.00 | | 699 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VB T. V. A. | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 529.00 | 54 266.00 | 44 263.00 | 98 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VP Divers | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 639.00 | 806 639.00 | | 806 639.00 |
VW T.V.A. | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 505.00 | 950 242.00 | 44 263.00 | 994 505.00 |