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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 698.00 | 289.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 206.00 | 53 576.00 | 8 630.00 | 62 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 539.00 | 224 381.00 | 79 157.00 | 303 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 074.00 | 282 656.00 | 158 418.00 | 441 074.00 |
BN En cours de production de biens | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
BT Marchandises | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 168.00 | 13 949.00 | 628 219.00 | 642 168.00 |
BZ Autres créances | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CF Disponibilités | 1 379 222.00 | | 1 379 222.00 | 1 379 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 798.00 | 13 949.00 | 2 095 848.00 | 2 109 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 872.00 | 296 605.00 | 2 254 267.00 | 2 550 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 545 501.00 | 545 489.00 | | 545 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 944.00 | 252 104.00 | | 651 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 699.00 | 845 847.00 | | 1 245 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 666.00 | 98 529.00 | | 46 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 120.00 | 328 733.00 | | 396 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 741.00 | 256 816.00 | | 352 741.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 041.00 | 306 468.00 | | 213 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 568.00 | 994 870.00 | | 1 008 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 267.00 | 1 840 717.00 | | 2 254 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 351 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 753 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 154.00 | |
FM Production stockée | | | 16 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 078.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 745.00 | 18 337.00 | | 10 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | 11 434.00 | | 16 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | 6 902.00 | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 462.00 | 103 088.00 | | 258 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 159 820.00 | 3 901 983.00 | | 4 159 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 876.00 | 3 649 878.00 | | 3 507 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 944.00 | 252 104.00 | | 651 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 649.00 | | 9 364.00 | 482 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 938.00 | 441 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 938.00 | 365 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 319.00 | | 9 364.00 | 407 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 999.00 | 47 311.00 | 35 654.00 | 270 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 533.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 833.00 | 46 777.00 | 35 654.00 | 266 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 120.00 | 396 120.00 | | 396 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 041.00 | 213 041.00 | | 213 041.00 |
UX Autres créances clients | 625 429.00 | 625 429.00 | | 625 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -41 307.00 | 41 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 666.00 | 41 307.00 | 5 359.00 | 46 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 272.00 | 664 272.00 | | 664 272.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 568.00 | 961 902.00 | 46 666.00 | 1 008 568.00 |