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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 35 577.00 | 6 404.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 323.00 | 241 244.00 | 86 079.00 | 327 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 813.00 | 281 808.00 | 220 005.00 | 501 813.00 |
BN En cours de production de biens | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BT Marchandises | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 697 385.00 | 15 873.00 | 681 512.00 | 697 385.00 |
CF Disponibilités | 1 883 561.00 | | 1 883 561.00 | 1 883 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 598.00 | 15 873.00 | 2 619 725.00 | 2 635 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 411.00 | 297 681.00 | 2 839 729.00 | 3 137 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 897 054.00 | 545 501.00 | | 897 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 750.00 | 651 944.00 | | 818 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 059.00 | 1 245 699.00 | | 1 764 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 786.00 | 46 666.00 | | 49 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 631.00 | 396 120.00 | | 412 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 362.00 | 352 741.00 | | 211 362.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 859.00 | 213 041.00 | | 393 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 670.00 | 1 008 568.00 | | 1 075 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 839 729.00 | 2 254 267.00 | | 2 839 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 432 330.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 867 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 300 018.00 | |
FM Production stockée | | | -8 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | 10 745.00 | | 11 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 16 583.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 344.00 | -5 838.00 | | 11 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 382.00 | 258 462.00 | | 299 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 334 243.00 | 4 159 820.00 | | 4 334 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 492.00 | 3 507 876.00 | | 3 515 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 750.00 | 651 944.00 | | 818 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 074.00 | | 102 471.00 | 441 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 732.00 | 501 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 732.00 | 369 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 809.00 | | | 74 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 745.00 | | 45 291.00 | 365 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 57 180.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 656.00 | 40 885.00 | 41 732.00 | 282 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 698.00 | 289.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 957.00 | 40 595.00 | 41 732.00 | 277 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 631.00 | 412 631.00 | | 412 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 859.00 | 393 859.00 | | 393 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 644 888.00 | 644 888.00 | | 644 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 214.00 | 700 514.00 | 7 700.00 | 708 214.00 |
VW T.V.A. | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 670.00 | 1 075 670.00 | | 1 075 670.00 |