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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 029.00 | 3 389.00 | 640.00 | 4 029.00 |
AH Fonds commercial | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 375.00 | 59 044.00 | 1 331.00 | 60 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 598.00 | 128 251.00 | 110 346.00 | 238 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 343.00 | 190 684.00 | 182 659.00 | 373 343.00 |
BN En cours de production de biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BT Marchandises | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 347.00 | 28 971.00 | 591 376.00 | 620 347.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CF Disponibilités | 850 040.00 | | 850 040.00 | 850 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 473.00 | 28 971.00 | 1 501 502.00 | 1 530 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 816.00 | 219 655.00 | 1 684 162.00 | 1 903 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 362 014.00 | 361 366.00 | | 362 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 625.00 | 91 943.00 | | 190 625.00 |
DL TOTAL (I) | 600 893.00 | 501 564.00 | | 600 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 323.00 | 19 923.00 | | 80 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 660.00 | 326 258.00 | | 528 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 266.00 | 136 515.00 | | 158 266.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | | | 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 042.00 | 464 769.00 | | 315 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 268.00 | 947 466.00 | | 1 083 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 162.00 | 1 449 030.00 | | 1 684 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 108.00 | 947 466.00 | | 1 026 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 614 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 381 167.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 749.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 1 000.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 2 934.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | -1 934.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 384.00 | 19 242.00 | | 67 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 573.00 | 2 919 183.00 | | 3 399 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 949.00 | 2 827 240.00 | | 3 208 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 625.00 | 91 943.00 | | 190 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 636.00 | | 85 686.00 | 333 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 980.00 | 373 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 002.00 | 73 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 978.00 | 298 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 212.00 | | 641.00 | 74 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 904.00 | | 85 045.00 | 258 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 429.00 | 28 748.00 | 44 493.00 | 206 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 1.00 | 1 002.00 | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 038.00 | 28 747.00 | 43 491.00 | 202 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 660.00 | 528 660.00 | | 528 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 042.00 | 315 042.00 | | 315 042.00 |
UX Autres créances clients | 585 694.00 | | | 585 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VB T. V. A. | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 323.00 | 23 163.00 | 57 160.00 | 80 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 612.00 | 651 612.00 | | 651 612.00 |
VW T.V.A. | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 268.00 | 1 026 108.00 | 57 160.00 | 1 083 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |