| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 6 822.00 | 1 635.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 567.00 | 443 783.00 | 97 783.00 | 541 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 017.00 | 453 509.00 | 107 508.00 | 561 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 374.00 | | 501 374.00 | 501 374.00 |
BZ Autres créances | 133 408.00 | | 133 408.00 | 133 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
CF Disponibilités | 484 403.00 | | 484 403.00 | 484 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 076.00 | | 1 167 076.00 | 1 167 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 093.00 | 453 509.00 | 1 274 584.00 | 1 728 093.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 392.00 | 383 112.00 | | 499 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 917.00 | 116 280.00 | | 118 917.00 |
DL TOTAL (I) | 626 694.00 | 507 777.00 | | 626 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 140.00 | 134 738.00 | | 95 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 220.00 | 27 207.00 | | 20 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 60 040.00 | | 61 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 011.00 | 432 386.00 | | 471 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 890.00 | 654 371.00 | | 647 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 584.00 | 1 162 149.00 | | 1 274 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 063.00 | 559 438.00 | | 589 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 482.00 | | 3 015 482.00 | 3 015 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 482.00 | | 3 015 482.00 | 3 015 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 815.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 913.00 | 30 902.00 | | 54 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 584.00 | 24 798.00 | | 26 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 933.00 | 33 000.00 | | 11 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 933.00 | 37 401.00 | | 11 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 094.00 | 9 335.00 | | 7 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | 5 395.00 | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 193.00 | 14 730.00 | | 13 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | 22 671.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 274.00 | -44 027.00 | | -45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 619.00 | 2 689 935.00 | | 3 085 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 702.00 | 2 573 654.00 | | 2 966 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 917.00 | 116 280.00 | | 118 917.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 89 407.00 | 56 666.00 | | 89 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 258.00 | | 20 733.00 | 551 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 975.00 | 561 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 550 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 926.00 | | 18 373.00 | 532 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | 2 360.00 | 15 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 969.00 | 67 815.00 | 1 275.00 | 386 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 065.00 | 67 815.00 | 1 275.00 | 384 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 312.00 | 226 312.00 | | 226 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 501 374.00 | | | 501 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 932.00 | 36 105.00 | 58 827.00 | 94 932.00 |
VI Groupe et associés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 038.00 | | | 63 038.00 |
VP Divers | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 187.00 | 664 187.00 | | 664 187.00 |
VW T.V.A. | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 890.00 | 589 063.00 | 58 827.00 | 647 890.00 |