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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 502.00 | 8 647.00 | 10 854.00 | 19 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 063.00 | 446 473.00 | 261 590.00 | 708 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 408.00 | 458 023.00 | 286 384.00 | 744 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 512.00 | | 511 512.00 | 511 512.00 |
BZ Autres créances | 145 601.00 | | 145 601.00 | 145 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CF Disponibilités | 542 159.00 | | 542 159.00 | 542 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 725.00 | | 1 301 725.00 | 1 301 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 133.00 | 458 023.00 | 1 588 109.00 | 2 046 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 309.00 | 499 392.00 | | 618 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 732.00 | 118 917.00 | | 80 732.00 |
DL TOTAL (I) | 707 426.00 | 626 694.00 | | 707 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 948.00 | 95 140.00 | | 224 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 418.00 | 20 220.00 | | 28 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 025.00 | 61 519.00 | | 116 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 292.00 | 471 011.00 | | 511 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 683.00 | 647 890.00 | | 880 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 109.00 | 1 274 584.00 | | 1 588 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 718.00 | 589 063.00 | | 731 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 956.00 | 41 106.00 | 3 127 062.00 | 3 085 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 956.00 | 41 106.00 | 3 127 062.00 | 3 085 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 982.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 641.00 | 54 913.00 | | 69 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 255.00 | 26 584.00 | | 25 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 150.00 | 11 933.00 | | 29 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 923.00 | 11 933.00 | | 29 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | 7 094.00 | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 839.00 | 6 100.00 | | 5 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | 13 193.00 | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 935.00 | -1 260.00 | | 17 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 437.00 | -45 274.00 | | -80 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 457.00 | 3 085 619.00 | | 3 227 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 725.00 | 2 966 702.00 | | 3 146 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 732.00 | 118 917.00 | | 80 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 98 578.00 | 89 407.00 | | 98 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 017.00 | | 238 488.00 | 561 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 097.00 | 744 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 025.00 | 727 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 024.00 | | 229 565.00 | 550 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 090.00 | | 8 923.00 | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 509.00 | 48 982.00 | 44 468.00 | 453 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 606.00 | 48 982.00 | 44 468.00 | 450 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 511 512.00 | | | 511 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 948.00 | 75 983.00 | 148 965.00 | 224 948.00 |
VI Groupe et associés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 193.00 | | | 173 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
VP Divers | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 911.00 | 696 911.00 | | 696 911.00 |
VW T.V.A. | 116 022.00 | 116 022.00 | | 116 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 683.00 | 731 718.00 | 148 965.00 | 880 683.00 |