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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 521.00 | 12 100.00 | 9 420.00 | 21 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 111.00 | 349 047.00 | 366 065.00 | 715 111.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 075.00 | 364 050.00 | 391 025.00 | 755 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 599.00 | | 540 599.00 | 540 599.00 |
BZ Autres créances | 105 514.00 | | 105 514.00 | 105 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
CF Disponibilités | 492 522.00 | | 492 522.00 | 492 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 067.00 | | 1 283 067.00 | 1 283 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 142.00 | 364 050.00 | 1 674 092.00 | 2 038 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 041.00 | 618 309.00 | | 699 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 837.00 | 80 732.00 | | 19 837.00 |
DL TOTAL (I) | 727 263.00 | 707 426.00 | | 727 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 526.00 | 224 948.00 | | 272 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 211.00 | 28 418.00 | | 54 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 116 025.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 534.00 | 511 292.00 | | 513 534.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 829.00 | 880 683.00 | | 946 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 092.00 | 1 588 109.00 | | 1 674 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 416.00 | 731 718.00 | | 766 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 408.00 | | 219 968.00 | 744 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 15 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 301.00 | 755 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 901.00 | 736 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 564.00 | | 216 968.00 | 727 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 3 000.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 023.00 | 92 233.00 | 186 206.00 | 458 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 120.00 | 92 233.00 | 186 206.00 | 455 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 374.00 | 245 374.00 | | 245 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 674.00 | 116 674.00 | | 116 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UX Autres créances clients | 540 599.00 | 540 599.00 | | 540 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 526.00 | 92 113.00 | 180 413.00 | 272 526.00 |
VI Groupe et associés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 590.00 | | | 92 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 500.00 | 679 500.00 | | 679 500.00 |
VW T.V.A. | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 829.00 | 766 416.00 | 180 413.00 | 946 829.00 |