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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 1 155.00 | 1 199.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 807.00 | 16 754.00 | 13 053.00 | 29 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 565.00 | 429 946.00 | 457 619.00 | 887 565.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 486.00 | 447 856.00 | 485 631.00 | 933 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 126.00 | | 380 126.00 | 380 126.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
CF Disponibilités | 651 861.00 | | 651 861.00 | 651 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 903.00 | | 1 250 903.00 | 1 250 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 389.00 | 447 856.00 | 1 736 533.00 | 2 184 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 426 501.00 | 699 041.00 | | 426 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 034.00 | 19 837.00 | | 23 034.00 |
DL TOTAL (I) | 750 297.00 | 727 263.00 | | 750 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 636.00 | 272 526.00 | | 350 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 275.00 | 54 211.00 | | 80 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 105 470.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 806.00 | 513 534.00 | | 499 806.00 |
EA Autres dettes | | 1 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 236.00 | 946 829.00 | | 986 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 533.00 | 1 674 092.00 | | 1 736 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 175.00 | 766 416.00 | | 702 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 475.00 | | 208 301.00 | 753 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 13 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 290.00 | 933 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 917 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | 1 339.00 | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 632.00 | | 206 962.00 | 736 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 050.00 | 111 916.00 | 28 110.00 | 364 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 140.00 | 1 888.00 | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 147.00 | 111 776.00 | 26 222.00 | 361 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 380 126.00 | 380 126.00 | | 380 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 636.00 | 66 575.00 | 276 962.00 | 350 636.00 |
VI Groupe et associés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 812.00 | | | 179 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
VP Divers | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 439.00 | 445 439.00 | | 445 439.00 |
VW T.V.A. | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 236.00 | 702 175.00 | 276 962.00 | 986 236.00 |