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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 1 691.00 | 663.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 580.00 | 19 420.00 | 17 159.00 | 36 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 081.00 | 548 031.00 | 446 050.00 | 994 081.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 615.00 | 569 142.00 | 478 473.00 | 1 047 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 313.00 | | 405 313.00 | 405 313.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
CF Disponibilités | 981 259.00 | | 981 259.00 | 981 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 929.00 | | 1 655 929.00 | 1 655 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 544.00 | 569 142.00 | 2 134 402.00 | 2 703 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 625.00 | 2 906.00 | | 8 625.00 |
DG Autres réserves | 456 057.00 | 447 391.00 | | 456 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 791.00 | 114 385.00 | | 89 791.00 |
DL TOTAL (I) | 854 473.00 | 864 682.00 | | 854 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 631.00 | 409 270.00 | | 342 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 800.00 | 148 112.00 | | 210 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 182.00 | 121 899.00 | | 106 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 316.00 | 648 906.00 | | 620 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 929.00 | 1 328 187.00 | | 1 279 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 402.00 | 2 192 869.00 | | 2 134 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 673.00 | 1 248 196.00 | | 1 117 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 463.00 | 31 481.00 | 3 617 944.00 | 3 586 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 463.00 | 31 481.00 | 3 617 944.00 | 3 586 463.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 162.00 | | 6 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 167.00 | 20 666.00 | | 43 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 038.00 | 20 828.00 | | 50 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 357.00 | 12 074.00 | | 54 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 357.00 | 12 212.00 | | 54 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | 8 616.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 925.00 | 34 323.00 | | 29 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 503.00 | 3 621 784.00 | | 3 748 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 712.00 | 3 507 399.00 | | 3 658 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 791.00 | 114 385.00 | | 89 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 758.00 | | 124 825.00 | 1 051 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 969.00 | 1 047 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 873.00 | 1 030 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 429.00 | | 122 105.00 | 1 034 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 975.00 | | 2 720.00 | 14 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 765.00 | 161 481.00 | 125 103.00 | 532 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 268.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 342.00 | 161 213.00 | 125 103.00 | 531 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 703.00 | 243 703.00 | | 243 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 405 313.00 | 405 313.00 | | 405 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 781.00 | 179 525.00 | 162 256.00 | 341 781.00 |
VI Groupe et associés | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 244.00 | | | 174 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 578.00 | 62 578.00 | | 62 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 824.00 | 474 824.00 | | 474 824.00 |
VW T.V.A. | 164 752.00 | 164 752.00 | | 164 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 929.00 | 1 117 673.00 | 162 256.00 | 1 279 929.00 |