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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 1 423.00 | 931.00 | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 21 692.00 | 12 995.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 742.00 | 509 650.00 | 490 092.00 | 999 742.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 758.00 | 532 765.00 | 518 993.00 | 1 051 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 075.00 | | 473 075.00 | 473 075.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 275.00 | | 214 275.00 | 214 275.00 |
CF Disponibilités | 915 679.00 | | 915 679.00 | 915 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 876.00 | | 1 673 876.00 | 1 673 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 634.00 | 532 765.00 | 2 192 869.00 | 2 725 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 906.00 | 762.00 | | 2 906.00 |
DG Autres réserves | 447 391.00 | 426 501.00 | | 447 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 385.00 | 23 034.00 | | 114 385.00 |
DL TOTAL (I) | 864 682.00 | 750 297.00 | | 864 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 270.00 | 350 636.00 | | 409 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 112.00 | 80 275.00 | | 148 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 899.00 | 55 520.00 | | 121 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 906.00 | 499 806.00 | | 648 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 187.00 | 986 236.00 | | 1 328 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 869.00 | 1 736 533.00 | | 2 192 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 144.00 | 702 175.00 | | 1 078 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 068.00 | 51 414.00 | 3 502 482.00 | 3 451 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 068.00 | 51 414.00 | 3 502 482.00 | 3 451 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 776.00 | 87 383.00 | | 96 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 397.00 | 37 981.00 | | 44 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 1 498.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 666.00 | 6 280.00 | | 20 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 828.00 | 7 778.00 | | 20 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 074.00 | 11 022.00 | | 12 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 180.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | 11 202.00 | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | -3 424.00 | | 8 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 784.00 | 3 490 586.00 | | 3 621 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 399.00 | 3 467 552.00 | | 3 507 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 385.00 | 23 034.00 | | 114 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 329.00 | 79 125.00 | | 44 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 486.00 | | 173 537.00 | 933 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 264.00 | 1 051 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 264.00 | 1 034 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 372.00 | | 172 321.00 | 917 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | 1 215.00 | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 856.00 | 140 035.00 | 55 126.00 | 447 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | 268.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 701.00 | 139 768.00 | 55 126.00 | 446 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 925.00 | 251 925.00 | | 251 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 323.00 | 207 323.00 | | 207 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
UX Autres créances clients | 473 075.00 | 473 075.00 | | 473 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 531.00 | 158 488.00 | 250 043.00 | 408 531.00 |
VI Groupe et associés | 148 112.00 | 148 112.00 | | 148 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 727.00 | 558 727.00 | | 558 727.00 |
VW T.V.A. | 136 325.00 | 136 325.00 | | 136 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 187.00 | 1 078 144.00 | 250 043.00 | 1 328 187.00 |