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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 277.00 | 20 968.00 | 309.00 | 21 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 736.00 | 230 883.00 | 62 853.00 | 293 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 256.00 | 144 533.00 | 75 723.00 | 220 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 485.00 | 396 384.00 | 185 101.00 | 581 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 097.00 | | 165 097.00 | 165 097.00 |
BN En cours de production de biens | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 379.00 | 106.00 | 294 273.00 | 294 379.00 |
BZ Autres créances | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CF Disponibilités | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 432.00 | 106.00 | 847 326.00 | 847 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 917.00 | 396 490.00 | 1 032 427.00 | 1 428 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
CU Autres participations | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 346 442.00 | 309 216.00 | | 346 442.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 014.00 | 37 226.00 | | 90 014.00 |
DL TOTAL (I) | 521 084.00 | 431 070.00 | | 521 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 380.00 | 55 805.00 | | 16 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 2 814.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 665.00 | 262 469.00 | | 354 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 952.00 | 62 926.00 | | 59 952.00 |
EA Autres dettes | | 1 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 021.00 | 86 910.00 | | 79 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 343.00 | 472 468.00 | | 511 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 427.00 | 903 538.00 | | 1 032 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 343.00 | 460 206.00 | | 511 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 219.00 | | 66 267.00 | 515 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 525.00 | | 65 467.00 | 448 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 661.00 | 64 723.00 | | 331 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 766.00 | 63 650.00 | | 311 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751.00 | | 644.00 | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | | 644.00 | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 665.00 | 354 665.00 | | 354 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 021.00 | 79 021.00 | | 79 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UX Autres créances clients | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
VC Groupe et associés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 257.00 | 442 257.00 | | 442 257.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 343.00 | 511 343.00 | | 511 343.00 |