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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 890.00 | 20 548.00 | 6 342.00 | 26 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 9.00 | 491.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 870.00 | 250 232.00 | 44 638.00 | 294 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 20 442.00 | 42 099.00 | 62 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 050.00 | | 96 050.00 | 96 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 276.00 | 291 232.00 | 260 044.00 | 551 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
BN En cours de production de biens | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 774.00 | 20 000.00 | 25 774.00 | 45 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 734.00 | 7 234.00 | 394 500.00 | 401 734.00 |
BZ Autres créances | 210 011.00 | | 210 011.00 | 210 011.00 |
CF Disponibilités | 493 764.00 | | 493 764.00 | 493 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 414.00 | 27 234.00 | 1 325 180.00 | 1 352 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 690.00 | 318 466.00 | 1 585 225.00 | 1 903 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 347 080.00 | 347 553.00 | | 347 080.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 916.00 | 419 527.00 | | 313 916.00 |
DL TOTAL (I) | 745 624.00 | 851 708.00 | | 745 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 859.00 | 269 594.00 | | 391 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 845.00 | 422 719.00 | | 202 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 811.00 | 84 091.00 | | 79 811.00 |
EA Autres dettes | 10 971.00 | 9 424.00 | | 10 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 923.00 | 52 350.00 | | 3 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 601.00 | 838 178.00 | | 839 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 225.00 | 1 689 886.00 | | 1 585 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 182.00 | 607 052.00 | | 510 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 066.00 | 1 513 471.00 | 2 244 537.00 | 731 066.00 |
FG Production vendue services | 23 719.00 | 189 496.00 | 213 215.00 | 23 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 785.00 | 1 702 967.00 | 2 457 752.00 | 754 785.00 |
FM Production stockée | | | 62 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 021.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 429.00 | 76 624.00 | | 75 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 774.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 20 104.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 768.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 815.00 | 22 368.00 | | 24 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 565.00 | -2 264.00 | | -24 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 856.00 | -26 146.00 | | -20 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 402.00 | 3 061 817.00 | | 2 700 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 487.00 | 2 642 291.00 | | 2 386 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 916.00 | 419 527.00 | | 313 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 509.00 | 62 856.00 | | 89 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 289.00 | | 200 731.00 | 561 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 70 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 744.00 | 551 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 801.00 | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 943.00 | 453 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 195.00 | | 4 996.00 | 26 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 922.00 | | 162 482.00 | 495 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 172.00 | | 33 252.00 | 39 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 564.00 | 63 938.00 | 179 270.00 | 406 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 162.00 | 2 678.00 | 3 282.00 | 21 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 402.00 | 61 260.00 | 175 988.00 | 385 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 20 000.00 | 444.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | 20 000.00 | 444.00 | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | 20 000.00 | 444.00 | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 845.00 | 202 845.00 | | 202 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
UX Autres créances clients | 393 014.00 | 393 014.00 | | 393 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
VC Groupe et associés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 859.00 | 62 441.00 | 271 549.00 | 391 859.00 |
VI Groupe et associés | 150 192.00 | 150 192.00 | 9.00 | 150 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 918.00 | 120 918.00 | | 120 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 806.00 | 697 806.00 | | 697 806.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 601.00 | 510 182.00 | 271 549.00 | 839 601.00 |