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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 331.00 | 256 141.00 | 50 190.00 | 306 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 575.00 | 92 974.00 | 50 601.00 | 143 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 916.00 | 369 758.00 | 151 158.00 | 520 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
BN En cours de production de biens | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 419.00 | 82.00 | 375 337.00 | 375 419.00 |
BZ Autres créances | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
CF Disponibilités | 492 908.00 | | 492 908.00 | 492 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 351.00 | 82.00 | 1 197 269.00 | 1 197 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 267.00 | 369 840.00 | 1 348 427.00 | 1 718 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
CU Autres participations | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 346 455.00 | 346 442.00 | | 346 455.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 098.00 | 90 014.00 | | 129 098.00 |
DL TOTAL (I) | 560 182.00 | 521 084.00 | | 560 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 071.00 | 16 380.00 | | 299 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 1 326.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 344.00 | 354 665.00 | | 262 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 573.00 | 59 952.00 | | 116 573.00 |
EA Autres dettes | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 732.00 | 79 021.00 | | 96 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 245.00 | 511 343.00 | | 788 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 427.00 | 1 032 427.00 | | 1 348 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 442.00 | 511 343.00 | | 519 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 485.00 | | 30 607.00 | 581 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 490.00 | 50 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 176.00 | 520 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 052.00 | 449 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 991.00 | | 21 967.00 | 513 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 217.00 | | 8 640.00 | 46 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 384.00 | 60 060.00 | 86 686.00 | 396 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | 309.00 | 634.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 416.00 | 59 751.00 | 86 052.00 | 375 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 25.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 25.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 344.00 | 262 344.00 | | 262 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 071.00 | 30 268.00 | 213 503.00 | 299 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 080.00 | 504 080.00 | | 504 080.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 245.00 | 519 442.00 | 213 503.00 | 788 245.00 |