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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 26 333.00 | 3 846.00 | 30 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 42.00 | 458.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 733.00 | 269 670.00 | 64 063.00 | 333 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 678.00 | 43 635.00 | 162 043.00 | 205 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 782.00 | 339 680.00 | 292 103.00 | 631 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BN En cours de production de biens | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 270.00 | 20 000.00 | 109 270.00 | 129 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 344.00 | 7 234.00 | 357 110.00 | 364 344.00 |
BZ Autres créances | 204 596.00 | | 204 596.00 | 204 596.00 |
CF Disponibilités | 746 745.00 | | 746 745.00 | 746 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 668.00 | 27 234.00 | 1 571 434.00 | 1 598 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 450.00 | 366 914.00 | 1 863 537.00 | 2 230 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 727.00 | | | 58 727.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 560 995.00 | 347 080.00 | | 560 995.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 389.00 | 313 916.00 | | 164 389.00 |
DL TOTAL (I) | 810 013.00 | 745 624.00 | | 810 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 013.00 | 391 859.00 | | 646 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 150 192.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 202 845.00 | | 231 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 849.00 | 79 811.00 | | 130 849.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 10 971.00 | | 8 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 150.00 | 3 923.00 | | 36 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 523.00 | 839 601.00 | | 1 053 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 537.00 | 1 585 225.00 | | 1 863 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 090.00 | 510 182.00 | | 778 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 080 066.00 | 1 091 006.00 | 2 171 072.00 | 1 080 066.00 |
FG Production vendue services | 35 615.00 | 139 625.00 | 175 239.00 | 35 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 681.00 | 1 230 630.00 | 2 346 311.00 | 1 115 681.00 |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 835.00 | 75 429.00 | | 68 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 60.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 24 815.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -24 565.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 191.00 | -20 856.00 | | -68 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 907.00 | 2 700 402.00 | | 2 468 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 517.00 | 2 386 487.00 | | 2 304 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 389.00 | 313 916.00 | | 164 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 025.00 | 89 509.00 | | 78 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 232.00 | 51 077.00 | 2 629.00 | 291 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 557.00 | 5 818.00 | | 20 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 674.00 | 45 259.00 | 2 629.00 | 270 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 366.00 | 231 366.00 | | 231 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 727.00 | 58 727.00 | | 58 727.00 |
UX Autres créances clients | 355 624.00 | 355 624.00 | | 355 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VC Groupe et associés | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 013.00 | 370 580.00 | 250 378.00 | 646 013.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 012.00 | 670 012.00 | | 670 012.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 523.00 | 778 090.00 | 250 378.00 | 1 053 523.00 |