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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 144.00 | 32 636.00 | 3 508.00 | 36 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 75.00 | 425.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 497.00 | 283 975.00 | 49 521.00 | 333 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 684.00 | 68 395.00 | 216 289.00 | 284 684.00 |
BF Prêts | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 582.00 | 385 081.00 | 314 501.00 | 699 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
BN En cours de production de biens | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 245.00 | 20 000.00 | 117 245.00 | 137 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 421.00 | 49.00 | 206 372.00 | 206 421.00 |
BZ Autres créances | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
CF Disponibilités | 870 159.00 | | 870 159.00 | 870 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 635.00 | 20 049.00 | 1 713 586.00 | 1 733 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 217.00 | 405 130.00 | 2 028 087.00 | 2 433 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 655 385.00 | 560 995.00 | | 655 385.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707.00 | 164 389.00 | | 169 707.00 |
DL TOTAL (I) | 909 721.00 | 810 013.00 | | 909 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 129.00 | 646 013.00 | | 653 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 510.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 060.00 | | | 92 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 231 366.00 | | 185 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 549.00 | 130 849.00 | | 183 549.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | 8 636.00 | | 3 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 118 366.00 | 1 053 523.00 | | 1 118 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 087.00 | 1 863 537.00 | | 2 028 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 655.00 | 778 090.00 | | 500 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 207.00 | 1 272 179.00 | 1 906 386.00 | 634 207.00 |
FG Production vendue services | 28 103.00 | 156 229.00 | 184 332.00 | 28 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 310.00 | 1 428 408.00 | 2 090 718.00 | 662 310.00 |
FM Production stockée | | | 87 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 398.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 37.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 37.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 114.00 | -37.00 | | 9 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 410.00 | -68 191.00 | | -88 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 197.00 | 2 468 907.00 | | 2 200 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 489.00 | 2 304 517.00 | | 2 030 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 707.00 | 164 389.00 | | 169 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 943.00 | 78 025.00 | | 75 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 680.00 | 54 600.00 | 9 198.00 | 339 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 375.00 | 6 336.00 | | 26 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 304.00 | 48 264.00 | 9 198.00 | 313 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 631 782.00 | 160 162.00 | 92 362.00 | 631 782.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 680.00 | 54 600.00 | 9 198.00 | 339 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 234.00 | | 7 185.00 | 27 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UP Prêts | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 206 323.00 | 206 323.00 | | 206 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VC Groupe et associés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 129.00 | 127 478.00 | 500 596.00 | 653 129.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 602.00 | 113 602.00 | | 113 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 889.00 | 511 889.00 | | 511 889.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 306.00 | 500 655.00 | 500 596.00 | 1 026 306.00 |