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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 195.00 | 21 162.00 | 5 034.00 | 26 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 779.00 | 279 102.00 | 67 677.00 | 346 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 143.00 | 106 300.00 | 42 843.00 | 149 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 289.00 | 406 564.00 | 154 725.00 | 561 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 119.00 | | 127 119.00 | 127 119.00 |
BN En cours de production de biens | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 036.00 | 7 678.00 | 417 358.00 | 425 036.00 |
BZ Autres créances | 192 154.00 | | 192 154.00 | 192 154.00 |
CF Disponibilités | 696 689.00 | | 696 689.00 | 696 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 839.00 | 7 678.00 | 1 535 161.00 | 1 542 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 128.00 | 414 241.00 | 1 689 886.00 | 2 104 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
CU Autres participations | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 347 553.00 | 346 455.00 | | 347 553.00 |
DH Report à nouveau | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 527.00 | 129 098.00 | | 419 527.00 |
DL TOTAL (I) | 851 708.00 | 560 182.00 | | 851 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 594.00 | 299 071.00 | | 269 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 719.00 | 262 344.00 | | 422 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 091.00 | 116 573.00 | | 84 091.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 11 558.00 | | 9 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 350.00 | 96 732.00 | | 52 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 178.00 | 788 245.00 | | 838 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 886.00 | 1 348 427.00 | | 1 689 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 052.00 | 519 442.00 | | 607 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 916.00 | | 85 837.00 | 520 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 980.00 | 39 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 464.00 | 561 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 484.00 | 495 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 643.00 | | 5 552.00 | 20 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 906.00 | | 73 500.00 | 449 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 367.00 | | 6 785.00 | 50 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 758.00 | 36 806.00 | | 369 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 643.00 | 519.00 | | 20 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 115.00 | 36 287.00 | | 349 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | 7 596.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 7 596.00 | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 719.00 | 422 719.00 | | 422 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 288.00 | 33 288.00 | | 33 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
UX Autres créances clients | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VC Groupe et associés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 594.00 | 38 468.00 | 207 425.00 | 269 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 618.00 | 695 618.00 | | 695 618.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 178.00 | 607 052.00 | 207 425.00 | 838 178.00 |