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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 527.00 | 8 810.00 | 716.00 | 9 527.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 501.00 | 57 879.00 | 71 621.00 | 129 501.00 |
AP Constructions | 433 850.00 | 168 335.00 | 265 515.00 | 433 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 514.00 | 1 299 915.00 | 329 599.00 | 1 629 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 794.00 | 758 068.00 | 262 726.00 | 1 020 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 203.00 | 2 293 009.00 | 1 088 194.00 | 3 381 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 680 595.00 | | 1 680 595.00 | 1 680 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 708.00 | | 1 048 708.00 | 1 048 708.00 |
BZ Autres créances | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
CF Disponibilités | 2 608 832.00 | | 2 608 832.00 | 2 608 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 998.00 | | 5 917 998.00 | 5 917 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 201.00 | 2 293 009.00 | 7 006 192.00 | 9 299 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DG Autres réserves | 1 539 325.00 | | | 1 539 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 397.00 | | | 3 216 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 951 048.00 | | | 2 951 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 339.00 | | | 392 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 055.00 | | | 379 055.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 795.00 | | | 3 789 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 192.00 | | | 7 006 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 746.00 | | | 838 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 037 837.00 | | 4 037 837.00 | 4 037 837.00 |
FG Production vendue services | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 644.00 | | 4 189 644.00 | 4 189 644.00 |
FM Production stockée | | | -708 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 785.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 102.00 | | | 3 615 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 652.00 | | | 3 467 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 450.00 | | | 147 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 238.00 | | | 3 314 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 194.00 | | | 3 018 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 753.00 | 240 786.00 | 36 529.00 | 2 088 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 932.00 | 6 758.00 | | 59 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 821.00 | 234 027.00 | 36 529.00 | 2 028 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 340.00 | 392 340.00 | | 392 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 055.00 | 379 055.00 | | 379 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 798.00 | 1 607 798.00 | | 1 607 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 747.00 | 838 747.00 | | 838 747.00 |